华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 净资产规模 0.39 亿元，比上期增加 -9.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 5.64 | 0.45 | 4.06 | 10.10 | 90.30 | 0.39 | 11.19 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 5.35 | 0.15 | 1.30 | 11.03 | 93.35 | 0.42 | 11.82 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 5.36 | 0.12 | 1.00 | 11.73 | 93.64 | 0.45 | 12.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 4.04 | 0.12 | 0.84 | 13.01 | 95.12 | 0.41 | 13.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 6.12 | 0.82 | 7.20 | 9.89 | 86.68 | 0.42 | 11.41 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.96 | 0.71 | 5.70 | 0.21 | 1.67 | 11.44 | 91.67 | 0.46 | 12.48 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 1.48 | 0.71 | 5.66 | 0.14 | 1.16 | 11.47 | 91.70 | 0.51 | 12.50 |
| 2024-06-30 | 0.35 | 2.87 | 1.00 | 8.29 | 0.17 | 1.42 | 10.55 | 87.42 | 0.52 | 12.07 |