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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0094 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0276 |
-1.84 |
| 2025-12-26 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0109 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0106 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0242 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0098 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0119 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0062 |
0.42 |
| 2025-12-12 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0222 |
1.52 |
| 2025-12-11 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0117 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0157 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0058 |
-0.39 |
| 2025-12-05 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0225 |
-1.49 |