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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0250 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
2.0616 |
2.0616 |
0.0137 |
0.67 |
| 2026-04-01 |
2.0479 |
2.0479 |
0.1403 |
7.35 |
| 2026-03-31 |
1.9076 |
1.9076 |
-0.0188 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.9240 |
1.9240 |
0.1316 |
7.34 |
| 2026-03-26 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0222 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.8146 |
1.8146 |
0.0180 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0720 |
4.17 |
| 2026-03-23 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0668 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0381 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0344 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0231 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0144 |
0.79 |
| 2026-03-16 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0513 |
2.89 |
| 2026-03-13 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0259 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0452 |
-2.45 |
| 2026-03-11 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0343 |
-1.82 |
| 2026-03-10 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0814 |
4.52 |
| 2026-03-09 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0300 |
-1.64 |