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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.62亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.5307 |
2.8107 |
0.0171 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
2.5166 |
2.7966 |
0.0252 |
0.83 |
| 2026-01-13 |
2.4958 |
2.7758 |
-0.0433 |
-1.41 |
| 2026-01-12 |
2.5316 |
2.8116 |
0.0573 |
1.91 |
| 2026-01-09 |
2.4842 |
2.7642 |
0.0589 |
2.00 |
| 2026-01-08 |
2.4355 |
2.7155 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
2.4362 |
2.7162 |
0.0211 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
2.4188 |
2.6988 |
0.0501 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
2.3774 |
2.6574 |
0.0716 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
2.3182 |
2.5982 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
2.3218 |
2.6018 |
0.0090 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.3144 |
2.5944 |
-0.0215 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
2.3322 |
2.6122 |
0.0184 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
2.3170 |
2.5970 |
0.0180 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
2.3021 |
2.5821 |
0.0377 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
2.2709 |
2.5509 |
0.0050 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.2668 |
2.5468 |
0.0330 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
2.2395 |
2.5195 |
0.0215 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
2.2217 |
2.5017 |
-0.0152 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
2.2343 |
2.5143 |
0.0540 |
2.04 |