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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.13亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5723 |
2.8523 |
-0.0433 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
2.6081 |
2.8881 |
0.0299 |
0.96 |
| 2026-02-11 |
2.5834 |
2.8634 |
0.0151 |
0.49 |
| 2026-02-10 |
2.5709 |
2.8509 |
0.0053 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
2.5665 |
2.8465 |
0.0479 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
2.5269 |
2.8069 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
2.5262 |
2.8062 |
-0.0523 |
-1.68 |
| 2026-02-04 |
2.5694 |
2.8494 |
0.0114 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
2.5600 |
2.8400 |
0.0756 |
2.50 |
| 2026-02-02 |
2.4975 |
2.7775 |
-0.1153 |
-3.68 |
| 2026-01-30 |
2.5928 |
2.8728 |
-0.0459 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
2.6307 |
2.9107 |
-0.0316 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
2.6568 |
2.9368 |
0.0083 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
2.6499 |
2.9299 |
0.0123 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
2.6397 |
2.9197 |
-0.0104 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
2.6483 |
2.9283 |
0.0684 |
2.18 |
| 2026-01-22 |
2.5918 |
2.8718 |
0.0120 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
2.5819 |
2.8619 |
0.0472 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
2.5429 |
2.8229 |
-0.0208 |
-0.67 |
| 2026-01-19 |
2.5601 |
2.8401 |
0.0169 |
0.55 |