加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.62亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3182 |
2.5982 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
2.3218 |
2.6018 |
0.0090 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.3144 |
2.5944 |
-0.0215 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
2.3322 |
2.6122 |
0.0184 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
2.3170 |
2.5970 |
0.0180 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
2.3021 |
2.5821 |
0.0377 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
2.2709 |
2.5509 |
0.0050 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.2668 |
2.5468 |
0.0330 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
2.2395 |
2.5195 |
0.0215 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
2.2217 |
2.5017 |
-0.0152 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
2.2343 |
2.5143 |
0.0540 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
2.1897 |
2.4697 |
-0.0332 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
2.2171 |
2.4971 |
-0.0240 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
2.2369 |
2.5169 |
0.0281 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
2.2137 |
2.4937 |
-0.0317 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
2.2399 |
2.5199 |
0.0090 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
2.2325 |
2.5125 |
-0.0148 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
2.2447 |
2.5247 |
0.0340 |
1.27 |
| 2025-12-05 |
2.2166 |
2.4966 |
0.0336 |
1.27 |
| 2025-12-04 |
2.1888 |
2.4688 |
0.0033 |
0.12 |