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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.13亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
3510.61 |
|
1.44% |
| 2 |
麦格米特 |
3435.69 |
|
1.41% |
| 3 |
恺英网络 |
3337.14 |
|
1.37% |
| 4 |
西部矿业 |
3310.42 |
|
1.36% |
| 5 |
水晶光电 |
3284.44 |
|
1.35% |
| 6 |
大族激光 |
3220.23 |
|
1.32% |
| 7 |
厦门钨业 |
3206.38 |
|
1.31% |
| 8 |
璞泰来 |
3160.67 |
|
1.30% |
| 9 |
和而泰 |
3073.66 |
|
1.26% |
| 10 |
中科创达 |
3064.77 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
6478.83 |
64.40 |
2.66% |
| 2 |
25国债08 |
5474.72 |
54.20 |
2.24% |
| 3 |
25国债01 |
626.92 |
6.20 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
3.07% |
13.04% |
25.05% |
47.99% |
10.96% |
49.41% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2158/6671 |
1092/6671 |
913/6671 |
1745/6671 |
1208/6671 |
926/6671 |
1251/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5723 |
2.8523 |
-0.0433 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
2.6081 |
2.8881 |
0.0299 |
0.96% |
| 2026-02-11 |
2.5834 |
2.8634 |
0.0151 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
2.5709 |
2.8509 |
0.0054 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
2.5665 |
2.8465 |
0.0479 |
1.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-22 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.1800 |
| 2019-03-22 |
2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-28 |
0.1000 |
