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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴若宗,刘石开
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0288 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0102 |
-0.85 |
| 2025-12-29 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0152 |
-1.25 |
| 2025-12-25 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0198 |
1.65 |
| 2025-12-24 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0131 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0200 |
1.72 |
| 2025-12-18 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0139 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0137 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0151 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0093 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0171 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0020 |
-0.17 |