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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴若宗,刘石开
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰华特 |
288.81 |
|
4.36% |
| 2 |
奇德新材 |
272.23 |
|
4.11% |
| 3 |
中国巨石 |
253.94 |
|
3.83% |
| 4 |
和而泰 |
245.28 |
|
3.70% |
| 5 |
邦基科技 |
242.37 |
|
3.66% |
| 6 |
盛美上海 |
230.20 |
|
3.47% |
| 7 |
中信特钢 |
221.98 |
|
3.35% |
| 8 |
中联重科 |
221.19 |
|
3.34% |
| 9 |
紫金矿业 |
220.61 |
|
3.33% |
| 10 |
中国石油 |
220.20 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.23% |
4.30% |
4.64% |
12.95% |
26.08% |
8.16% |
-14.02% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1481/10774 |
1720/10774 |
4248/10774 |
4594/10774 |
4516/10774 |
2420/10774 |
9853/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0249 |
1.95% |
| 2026-02-11 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-02-10 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0365 |
2.93% |
