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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴若宗,刘石开
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0174 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0249 |
1.95 |
| 2026-02-11 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2026-02-10 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0365 |
2.93 |
| 2026-02-06 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0253 |
-1.98 |
| 2026-02-04 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0125 |
-0.97 |
| 2026-02-03 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0393 |
3.14 |
| 2026-02-02 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0457 |
-3.52 |
| 2026-01-30 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-01-29 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0356 |
-2.68 |
| 2026-01-28 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0191 |
1.46 |
| 2026-01-26 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0113 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0113 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0249 |
1.95 |
| 2026-01-20 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0155 |
-1.20 |
| 2026-01-19 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0004 |
0.03 |