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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴若宗
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0480 |
3.15 |
| 2026-05-21 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0551 |
-3.49 |
| 2026-05-20 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0197 |
1.26 |
| 2026-05-19 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0251 |
1.63 |
| 2026-05-18 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-05-15 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0127 |
-0.82 |
| 2026-05-14 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0248 |
-1.58 |
| 2026-05-13 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0398 |
2.61 |
| 2026-05-12 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-05-11 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0390 |
2.62 |
| 2026-05-08 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0159 |
-1.06 |
| 2026-05-07 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0152 |
1.02 |
| 2026-05-06 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0301 |
2.07 |
| 2026-04-30 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-04-29 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0086 |
0.59 |
| 2026-04-28 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0161 |
-1.10 |
| 2026-04-27 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0180 |
1.25 |
| 2026-04-24 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-04-23 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0092 |
-0.64 |
| 2026-04-22 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0171 |
1.20 |