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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9368 |
2.9368 |
-0.0365 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
2.9733 |
2.9733 |
-0.0160 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
2.9893 |
2.9893 |
0.0139 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
2.9754 |
2.9754 |
0.0045 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
2.9709 |
2.9709 |
0.0169 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.0129 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
2.9669 |
2.9669 |
0.0064 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
2.9605 |
2.9605 |
0.0497 |
1.71 |
| 2026-02-03 |
2.9108 |
2.9108 |
0.0283 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
2.8825 |
2.8825 |
-0.0792 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
2.9617 |
2.9617 |
-0.0095 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
2.9712 |
2.9712 |
0.0328 |
1.12 |
| 2026-01-28 |
2.9384 |
2.9384 |
0.0236 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
2.9148 |
2.9148 |
-0.0185 |
-0.63 |
| 2026-01-26 |
2.9333 |
2.9333 |
0.0043 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
2.9290 |
2.9290 |
-0.0121 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
2.9411 |
2.9411 |
0.0247 |
0.85 |
| 2026-01-21 |
2.9164 |
2.9164 |
-0.0143 |
-0.49 |
| 2026-01-20 |
2.9307 |
2.9307 |
0.0494 |
1.71 |
| 2026-01-19 |
2.8813 |
2.8813 |
0.0213 |
0.74 |