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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 邹维
- 成立日期：
- 2019-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5124 |
1.7674 |
0.0092 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
1.5050 |
1.7600 |
-0.0239 |
-1.25 |
| 2025-12-29 |
1.5241 |
1.7791 |
0.0165 |
0.87 |
| 2025-12-26 |
1.5109 |
1.7659 |
0.0061 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.5060 |
1.7610 |
0.0382 |
2.07 |
| 2025-12-24 |
1.4754 |
1.7304 |
0.0471 |
2.62 |
| 2025-12-23 |
1.4377 |
1.6927 |
-0.0124 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
1.4476 |
1.7026 |
0.0110 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.4388 |
1.6938 |
0.0114 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.4297 |
1.6847 |
-0.0069 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
1.4352 |
1.6902 |
0.0156 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.4227 |
1.6777 |
-0.0249 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.4426 |
1.6976 |
0.0240 |
1.35 |
| 2025-12-12 |
1.4234 |
1.6784 |
0.0352 |
2.02 |
| 2025-12-11 |
1.3952 |
1.6502 |
-0.0092 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.4026 |
1.6576 |
0.0214 |
1.23 |
| 2025-12-09 |
1.3855 |
1.6405 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
1.3903 |
1.6453 |
0.0129 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
1.3800 |
1.6350 |
0.0349 |
2.06 |
| 2025-12-04 |
1.3521 |
1.6071 |
0.0067 |
0.40 |