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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昆
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0088 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0091 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0152 |
-1.19 |
| 2026-01-30 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0073 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-01-23 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0006 |
-0.05 |