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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 宋怡健,程嘉伟
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0288 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0287 |
1.2267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0286 |
1.2266 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0284 |
1.2264 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0284 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0283 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0282 |
1.2262 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0282 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0281 |
1.2261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0281 |
1.2261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0280 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0279 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0279 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0278 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0278 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0277 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0275 |
1.2255 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0276 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0274 |
1.2254 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0271 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01 |