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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1418元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0746 |
1.2164 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0742 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0740 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0739 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0738 |
1.2156 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0735 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0733 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0731 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0829 |
1.2147 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0826 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0825 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0824 |
1.2142 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0821 |
1.2139 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0818 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0816 |
1.2134 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0814 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0811 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0811 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0811 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0810 |
1.2128 |
-0.0001 |
-0.01 |