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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1318元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0793 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0791 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0790 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0790 |
1.2108 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0788 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0786 |
1.2104 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0785 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0784 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0783 |
1.2101 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0783 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0782 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0781 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0781 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0780 |
1.2098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0779 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0778 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0776 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0775 |
1.2093 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0773 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0773 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02 |