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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1418元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
10301.66 |
100.00 |
6.80% |
| 2 |
23国开02 |
9230.31 |
90.00 |
6.09% |
| 3 |
22两山绿色债02 |
5768.69 |
55.00 |
3.81% |
| 4 |
20合建投MTN001 |
5249.97 |
50.00 |
3.47% |
| 5 |
23湔江投资MTN001 |
5227.71 |
50.00 |
3.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.39% |
0.81% |
1.41% |
2.29% |
0.81% |
10.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2778/8896 |
1070/8896 |
2999/8896 |
2919/8896 |
2846/8896 |
3201/8896 |
1968/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0746 |
1.2164 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0742 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0740 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0739 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0738 |
1.2156 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-24 |
2026-03-25 |
2026-03-25 |
2026-03-26 |
0.0100 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0070 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0120 |
| 2024-08-19 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-21 |
0.0180 |
| 2024-05-13 |
2024-05-14 |
2024-05-14 |
2024-05-15 |
0.0240 |
