加载中...
- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.1318元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.0776 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0775 |
1.2093 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0773 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0773 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0771 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0769 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0768 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0768 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0767 |
1.2085 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0763 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0763 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0762 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0762 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0762 |
1.2080 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0759 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0758 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0758 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0757 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0757 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0755 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00 |