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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 尹润泉,许可
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0694 |
1.2324 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
1.0729 |
1.2359 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0724 |
1.2354 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0714 |
1.2344 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0708 |
1.2338 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.0677 |
1.2307 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.0687 |
1.2317 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
1.0702 |
1.2332 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.0668 |
1.2298 |
0.0058 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.0618 |
1.2248 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2026-01-30 |
1.0686 |
1.2316 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.0724 |
1.2354 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
1.0711 |
1.2341 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.0696 |
1.2326 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0700 |
1.2330 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.0686 |
1.2316 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.0671 |
1.2301 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.0687 |
1.2317 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.0677 |
1.2307 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.0658 |
1.2288 |
0.0022 |
0.18 |