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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 尹润泉,许可
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0639 |
1.2269 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0639 |
1.2269 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.0627 |
1.2257 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0629 |
1.2259 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0635 |
1.2265 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.0617 |
1.2247 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.0592 |
1.2222 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.0608 |
1.2238 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.0626 |
1.2256 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.0600 |
1.2230 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
1.0570 |
1.2200 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0563 |
1.2193 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0553 |
1.2183 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0570 |
1.2200 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0564 |
1.2194 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0568 |
1.2198 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0562 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0561 |
1.2191 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0556 |
1.2186 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0544 |
1.2174 |
0.0008 |
0.07 |