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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 尹润泉,许可
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0612 |
1.2242 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.0635 |
1.2265 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.0655 |
1.2285 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.0619 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0618 |
1.2248 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0623 |
1.2253 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0613 |
1.2243 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.0638 |
1.2268 |
0.0052 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.0593 |
1.2223 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.0548 |
1.2178 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.0625 |
1.2255 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0638 |
1.2268 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.0694 |
1.2324 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0695 |
1.2325 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0702 |
1.2332 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.0722 |
1.2352 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0738 |
1.2368 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.0751 |
1.2381 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.0731 |
1.2361 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.0685 |
1.2315 |
-0.0040 |
-0.32 |