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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 尹润泉,许可
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
33.86 |
|
1.55% |
| 2 |
江苏银行 |
30.49 |
|
1.40% |
| 3 |
成都银行 |
28.46 |
|
1.31% |
| 4 |
中天科技 |
22.51 |
|
1.03% |
| 5 |
亨通光电 |
17.69 |
|
0.81% |
| 6 |
海信视像 |
16.64 |
|
0.76% |
| 7 |
徐工机械 |
16.10 |
|
0.74% |
| 8 |
洪城环境 |
16.14 |
|
0.74% |
| 9 |
申能股份 |
15.01 |
|
0.69% |
| 10 |
瀚蓝环境 |
14.06 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
394.85 |
3.90 |
18.12% |
| 2 |
25国债01 |
342.63 |
3.40 |
15.72% |
| 3 |
25国债03 |
320.98 |
3.20 |
14.73% |
| 4 |
25国债05 |
161.43 |
1.60 |
7.41% |
| 5 |
24国债23 |
102.48 |
1.00 |
4.70% |
| 6 |
兴业转债 |
15.11 |
0.00 |
0.69% |
| 7 |
重银转债 |
12.79 |
0.00 |
0.59% |
| 8 |
建龙转债 |
9.28 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
奥锐转债 |
8.98 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
晶能转债 |
7.75 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
0.85% |
1.04% |
4.21% |
3.85% |
0.44% |
7.31% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
1499/8774 |
1404/8774 |
1394/8774 |
782/8774 |
1518/8774 |
2119/8774 |
4935/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0635 |
1.2265 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
1.0617 |
1.2247 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
1.0592 |
1.2222 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.0608 |
1.2238 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
1.0626 |
1.2256 |
0.0030 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0210 |
| 2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0200 |
| 2023-04-13 |
2023-04-13 |
2023-04-13 |
2023-04-14 |
0.0180 |
| 2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-13 |
0.0270 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0270 |
