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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 杨沐阳,阚磊
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.17亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0992 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0991 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0990 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0989 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0989 |
1.1969 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0986 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0984 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0983 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0983 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0983 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0981 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0981 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0981 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0980 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0980 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0979 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0978 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0977 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0975 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0974 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |