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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1709元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0225 |
1.1934 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0222 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0222 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0222 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0223 |
1.1932 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0218 |
1.1927 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0216 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0215 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0214 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0213 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0213 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0212 |
1.1921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0212 |
1.1921 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0208 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0207 |
1.1916 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0208 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0208 |
1.1917 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0205 |
1.1914 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0205 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0204 |
1.1913 |
-0.0008 |
-0.07 |