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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1709元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1709元 |
9 |
2025-07-03 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-06-30 |
2025-07-02 |
2025-07-02 |
0.0363元 |
2025-07-03 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
0.0045元 |
2024-12-11 |
| 2024-05-15 |
2024-05-17 |
2024-05-17 |
0.0494元 |
2024-05-20 |
| 2023-12-11 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
0.0089元 |
2023-12-14 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
0.0152元 |
2022-06-20 |
| 2021-12-01 |
2021-12-02 |
2021-12-02 |
0.0205元 |
2021-12-03 |
| 2021-01-25 |
2021-01-26 |
2021-01-26 |
0.0043元 |
2021-01-27 |
| 2020-07-22 |
2020-07-23 |
2020-07-23 |
0.0135元 |
2020-07-24 |
| 2019-12-06 |
2019-12-10 |
2019-12-10 |
0.0183元 |
2019-12-11 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |