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基金估值:
[12-24]
累计分红:
0.1709元
基金经理:
王亚洲
成立日期:
2019-05-30
基金类型:
开放式基金
份额规模:
20.11亿份
管 理 人:
嘉实基金管理有限公司
海通评级:
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基金重仓债券

截至:2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 102481968 24汇金MTN003 80.00 8137.48 4.00%
2 102380580 23钱江世纪MTN002 80.00 8204.20 4.03%
3 230203 23国开03 80.00 8341.37 4.10%
4 250003 25附息国债03 100.00 10026.55 4.93%
5 240213 24国开13 150.00 15135.99 7.44%