加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1495元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0437 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0436 |
1.1931 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0432 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0431 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0431 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0428 |
1.1923 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0425 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0422 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0421 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0421 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0420 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0418 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0417 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0416 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0415 |
1.1910 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0411 |
1.1906 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0406 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0405 |
1.1900 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0402 |
1.1897 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0398 |
1.1893 |
0.0005 |
0.04 |