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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 尤之奇,张娅
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0706 |
1.2696 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0699 |
1.2689 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0696 |
1.2686 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0700 |
1.2690 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0702 |
1.2692 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0691 |
1.2681 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0689 |
1.2679 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0688 |
1.2678 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0687 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0686 |
1.2676 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0687 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0686 |
1.2676 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0687 |
1.2677 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0679 |
1.2669 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0675 |
1.2665 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0678 |
1.2668 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0677 |
1.2667 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0670 |
1.2660 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0671 |
1.2661 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0669 |
1.2659 |
-0.0013 |
-0.10 |