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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 尤之奇,张娅
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0606 |
1.2596 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0604 |
1.2594 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0597 |
1.2587 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0594 |
1.2584 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0585 |
1.2575 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0591 |
1.2581 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0604 |
1.2594 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0606 |
1.2596 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0603 |
1.2593 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0606 |
1.2596 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0618 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0617 |
1.2607 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0618 |
1.2608 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0618 |
1.2608 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0612 |
1.2602 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0617 |
1.2607 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0609 |
1.2599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0608 |
1.2598 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0598 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0596 |
1.2586 |
-0.0010 |
-0.08 |