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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 尤之奇,张娅
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
35068.48 |
340.00 |
13.99% |
| 2 |
23国开08 |
26782.76 |
260.00 |
10.69% |
| 3 |
25国开15 |
25403.21 |
260.00 |
10.14% |
| 4 |
23国开05 |
20679.46 |
190.00 |
8.25% |
| 5 |
22国开20 |
18335.43 |
170.00 |
7.32% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.05% |
0.32% |
-0.51% |
-0.05% |
-0.20% |
10.41% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8198/8770 |
7850/8770 |
6493/8770 |
7626/8770 |
7676/8770 |
8111/8770 |
2191/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0585 |
1.2575 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0591 |
1.2581 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
1.0604 |
1.2594 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0606 |
1.2596 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0603 |
1.2593 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-21 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-23 |
0.0110 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0050 |
| 2024-09-03 |
2024-09-04 |
2024-09-04 |
2024-09-05 |
0.0400 |
| 2024-03-23 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0450 |
| 2022-12-26 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-28 |
0.0250 |
