加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 尤之奇,张娅
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
35068.48 |
340.00 |
13.99% |
| 2 |
23国开08 |
26782.76 |
260.00 |
10.69% |
| 3 |
25国开15 |
25403.21 |
260.00 |
10.14% |
| 4 |
23国开05 |
20679.46 |
190.00 |
8.25% |
| 5 |
22国开20 |
18335.43 |
170.00 |
7.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.00% |
0.52% |
-0.18% |
0.27% |
0.27% |
10.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7684/8770 |
7072/8770 |
3929/8770 |
7484/8770 |
7254/8770 |
7126/8770 |
2059/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0606 |
1.2596 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0603 |
1.2593 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0606 |
1.2596 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0618 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0617 |
1.2607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-21 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-23 |
0.0110 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0050 |
| 2024-09-03 |
2024-09-04 |
2024-09-04 |
2024-09-05 |
0.0400 |
| 2024-03-23 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0450 |
| 2022-12-26 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-28 |
0.0250 |
