华富中证5年恒定久期国开债指数C 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 -62.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 28.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.95 | 99.66 | 0.12 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 36.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.42 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 48.43 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 64.65 | 95.77 | 0.01 | 0.01 | 2.84 | 4.22 | 2.39 | 67.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.96 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 57.97 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.22 | 95.07 | 0.00 | 0.01 | 1.62 | 4.92 | 0.19 | 32.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.97 | 92.36 | 0.01 | 0.03 | 2.30 | 7.61 | 0.09 | 30.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.87 | 97.05 | 0.07 | 0.47 | 0.36 | 2.48 | 0.03 | 14.30 |