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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 杨野
- 成立日期：
- 2018-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.02亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0357 |
1.2804 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0344 |
1.2791 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0342 |
1.2789 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0350 |
1.2797 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0354 |
1.2801 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0338 |
1.2785 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0334 |
1.2781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0333 |
1.2780 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0330 |
1.2777 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.0324 |
1.2771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0325 |
1.2772 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0321 |
1.2768 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.0329 |
1.2776 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.0309 |
1.2756 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
1.0301 |
1.2748 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0313 |
1.2760 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0317 |
1.2764 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
1.0300 |
1.2747 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0308 |
1.2755 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0306 |
1.2753 |
-0.0043 |
-0.33 |