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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 杨野
- 成立日期：
- 2018-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.52亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0191 |
1.2638 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0187 |
1.2634 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0194 |
1.2641 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.0230 |
1.2677 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0224 |
1.2671 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0229 |
1.2676 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0225 |
1.2672 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0205 |
1.2652 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0218 |
1.2665 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0200 |
1.2647 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0202 |
1.2649 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.0174 |
1.2621 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0171 |
1.2618 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.0196 |
1.2643 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.0218 |
1.2665 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
1.0204 |
1.2651 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0192 |
1.2639 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.0176 |
1.2623 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0179 |
1.2626 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.0161 |
1.2608 |
-0.0044 |
-0.34 |