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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2447元
- 基金经理：
- 杨野
- 成立日期：
- 2018-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.02亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0329 |
1.2776 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0331 |
1.2778 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0325 |
1.2772 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0320 |
1.2767 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0319 |
1.2766 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.0307 |
1.2754 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-05 |
1.0286 |
1.2733 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-02-04 |
1.0273 |
1.2720 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0274 |
1.2721 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0275 |
1.2722 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0272 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0273 |
1.2720 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0274 |
1.2721 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.0266 |
1.2713 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.0279 |
1.2726 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0272 |
1.2719 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.0249 |
1.2696 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0258 |
1.2705 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.0228 |
1.2675 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
1.0194 |
1.2641 |
-0.0003 |
-0.02 |