永赢裕益债券A 净资产规模 17.80 亿元，比上期增加 12.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 24.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.35 | 99.67 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.25 | 15.81 | 20.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 99.89 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 4.92 | 5.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 96.78 | 0.02 | 0.36 | 0.15 | 2.86 | 5.24 | 5.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 11.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | 90.54 | 0.00 | 0.01 | 0.98 | 9.45 | 10.37 | 10.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 91.17 | 0.04 | 0.35 | 0.87 | 8.48 | 10.26 | 10.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 10.79 |