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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓飞
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.9617 |
1.9617 |
0.0243 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0273 |
1.43 |
| 2025-12-31 |
1.9101 |
1.9101 |
-0.0072 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0051 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0048 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0178 |
0.94 |
| 2025-12-25 |
1.8896 |
1.8896 |
0.0067 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0305 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0300 |
1.65 |
| 2025-12-22 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0350 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0326 |
-1.79 |
| 2025-12-17 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0383 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
1.7807 |
1.7807 |
-0.0282 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0086 |
0.48 |
| 2025-12-12 |
1.8003 |
1.8003 |
0.0135 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0155 |
0.88 |
| 2025-12-10 |
1.7713 |
1.7713 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2025-12-09 |
1.7765 |
1.7765 |
-0.0220 |
-1.22 |
| 2025-12-08 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0119 |
0.67 |