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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓飞
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0282 |
1.43 |
| 2026-01-15 |
1.9718 |
1.9718 |
0.0139 |
0.71 |
| 2026-01-14 |
1.9579 |
1.9579 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
1.9542 |
1.9542 |
-0.0203 |
-1.03 |
| 2026-01-12 |
1.9745 |
1.9745 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
1.9764 |
1.9764 |
0.0221 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
1.9543 |
1.9543 |
-0.0111 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.9617 |
1.9617 |
0.0243 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0273 |
1.43 |
| 2025-12-31 |
1.9101 |
1.9101 |
-0.0072 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0051 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0048 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0178 |
0.94 |
| 2025-12-25 |
1.8896 |
1.8896 |
0.0067 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0305 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0300 |
1.65 |
| 2025-12-22 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0350 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0326 |
-1.79 |