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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2024元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0459 |
1.2483 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0460 |
1.2484 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0457 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0456 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0508 |
1.2480 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0503 |
1.2475 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0499 |
1.2471 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0495 |
1.2467 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0495 |
1.2467 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0495 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0494 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0493 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0493 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0491 |
1.2463 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0494 |
1.2466 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0492 |
1.2464 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0488 |
1.2460 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0490 |
1.2462 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0487 |
1.2459 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0481 |
1.2453 |
0.0002 |
0.02 |