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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1972元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0464 |
1.2436 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0471 |
1.2443 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0473 |
1.2445 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0472 |
1.2444 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0473 |
1.2445 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0480 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0479 |
1.2451 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0480 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0479 |
1.2451 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0475 |
1.2447 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0477 |
1.2449 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0472 |
1.2444 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0471 |
1.2443 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0464 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0463 |
1.2435 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0469 |
1.2441 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0474 |
1.2446 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0469 |
1.2441 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0465 |
1.2437 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0459 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00 |