招商添悦纯债C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -9.21% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 123.95 | 81.25 | 0.06 | 0.04 | 28.53 | 18.71 | 0.01 | 152.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 115.09 | 80.61 | 0.16 | 0.11 | 27.52 | 19.28 | 0.01 | 142.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 108.41 | 80.88 | 0.01 | 0.01 | 25.62 | 19.11 | 0.01 | 134.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 116.31 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 116.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 120.18 | 88.17 | 0.12 | 0.09 | 16.01 | 11.74 | 0.01 | 136.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 143.67 | 80.40 | 0.01 | 0.01 | 35.01 | 19.59 | 0.02 | 178.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 66.79 | 92.13 | 0.07 | 0.10 | 5.63 | 7.77 | 0.00 | 72.49 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 76.36 | 73.23 | 0.08 | 0.08 | 27.84 | 26.69 | 0.00 | 104.29 |