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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1972元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
97289.11 |
960.00 |
6.38% |
| 2 |
23国开02 |
82746.54 |
810.00 |
5.43% |
| 3 |
21国开03 |
61600.03 |
600.00 |
4.04% |
| 4 |
23国开07 |
60627.78 |
600.00 |
3.98% |
| 5 |
22国开08 |
56385.22 |
550.00 |
3.70% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.01% |
0.22% |
-0.42% |
-0.32% |
-0.12% |
8.54% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7581/8770 |
7372/8770 |
7222/8770 |
7485/8770 |
7939/8770 |
7523/8770 |
3737/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0466 |
1.2438 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0460 |
1.2432 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0464 |
1.2436 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0471 |
1.2443 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0473 |
1.2445 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-26 |
2025-04-29 |
2025-04-29 |
2025-04-30 |
0.0045 |
| 2024-10-15 |
2024-10-16 |
2024-10-16 |
2024-10-17 |
0.0210 |
| 2023-09-21 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0110 |
| 2023-05-25 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0080 |
| 2023-03-09 |
2023-03-13 |
2023-03-13 |
2023-03-14 |
0.0410 |
