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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2136元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 121.17亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0504 |
1.2640 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0505 |
1.2641 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0502 |
1.2638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0501 |
1.2637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0565 |
1.2637 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0560 |
1.2632 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0555 |
1.2627 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0552 |
1.2624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0551 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0551 |
1.2623 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0550 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0549 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0549 |
1.2621 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0547 |
1.2619 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0550 |
1.2622 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0548 |
1.2620 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0544 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0545 |
1.2617 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0542 |
1.2614 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0536 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01 |