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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2072元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 130.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0529 |
1.2601 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0527 |
1.2599 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0523 |
1.2595 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0521 |
1.2593 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0515 |
1.2587 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0518 |
1.2590 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0526 |
1.2598 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0527 |
1.2599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0526 |
1.2598 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0527 |
1.2599 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0534 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0533 |
1.2605 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0534 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0533 |
1.2605 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0528 |
1.2600 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0531 |
1.2603 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0526 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0525 |
1.2597 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0517 |
1.2589 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0516 |
1.2588 |
-0.0007 |
-0.06 |