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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0209 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0157 |
-0.78 |
| 2026-02-11 |
2.0189 |
2.0189 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
2.0188 |
2.0188 |
0.0096 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0120 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
1.9972 |
1.9972 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
2.0018 |
2.0018 |
0.0106 |
0.53 |
| 2026-02-04 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0100 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.9812 |
1.9812 |
0.0236 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.0340 |
-1.71 |
| 2026-01-30 |
1.9916 |
1.9916 |
-0.0270 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0059 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
2.0127 |
2.0127 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-01-27 |
2.0148 |
2.0148 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
2.0125 |
2.0125 |
-0.0166 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
2.0291 |
2.0291 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
2.0261 |
2.0261 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
2.0317 |
2.0317 |
0.0073 |
0.36 |
| 2026-01-19 |
2.0244 |
2.0244 |
0.0187 |
0.93 |