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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.74亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.9872 |
1.9872 |
-0.0245 |
-1.22 |
| 2025-12-26 |
2.0117 |
2.0117 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0148 |
-0.73 |
| 2025-12-23 |
2.0284 |
2.0284 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
2.0332 |
2.0332 |
-0.0072 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
2.0404 |
2.0404 |
0.0320 |
1.59 |
| 2025-12-18 |
2.0084 |
2.0084 |
-0.0057 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0232 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.9909 |
1.9909 |
-0.0173 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
2.0082 |
2.0082 |
-0.0202 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
2.0284 |
2.0284 |
0.0188 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0116 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
2.0212 |
2.0212 |
0.0191 |
0.95 |
| 2025-12-09 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0155 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0118 |
-0.58 |
| 2025-12-05 |
2.0294 |
2.0294 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0066 |
0.33 |