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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
30838.64 |
|
9.95% |
| 2 |
美的集团 |
25008.09 |
|
8.07% |
| 3 |
匠心家居 |
15168.88 |
|
4.89% |
| 4 |
巨人网络 |
12987.00 |
|
4.19% |
| 5 |
嘉益股份 |
11451.41 |
|
3.70% |
| 6 |
春风动力 |
11147.20 |
|
3.60% |
| 7 |
世纪华通 |
11089.16 |
|
3.58% |
| 8 |
上美股份 |
9863.16 |
|
3.18% |
| 9 |
贵州茅台 |
9648.80 |
|
3.11% |
| 10 |
涛涛车业 |
8796.20 |
|
2.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6066.93 |
60.00 |
1.96% |
| 2 |
25国债08 |
707.07 |
7.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-1.74% |
-3.36% |
-2.06% |
20.68% |
0.29% |
-10.25% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9590/10774 |
8859/10774 |
9627/10774 |
9640/10774 |
5356/10774 |
8841/10774 |
9594/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0209 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0157 |
-0.78% |
| 2026-02-11 |
2.0189 |
2.0189 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
2.0188 |
2.0188 |
0.0096 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0120 |
0.60% |
