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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.3818 |
3.3818 |
0.0138 |
0.41 |
| 2026-01-13 |
3.3680 |
3.3680 |
-0.0389 |
-1.14 |
| 2026-01-12 |
3.4069 |
3.4069 |
0.0713 |
2.14 |
| 2026-01-09 |
3.3356 |
3.3356 |
0.0459 |
1.40 |
| 2026-01-08 |
3.2897 |
3.2897 |
-0.0157 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
3.3054 |
3.3054 |
0.0026 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
3.3028 |
3.3028 |
0.0690 |
2.13 |
| 2026-01-05 |
3.2338 |
3.2338 |
0.0909 |
2.89 |
| 2025-12-31 |
3.1429 |
3.1429 |
-0.0244 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
3.1673 |
3.1673 |
0.0166 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
3.1507 |
3.1507 |
-0.0088 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
3.1595 |
3.1595 |
0.0041 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
3.1554 |
3.1554 |
0.0122 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
3.1432 |
3.1432 |
0.0253 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
3.1179 |
3.1179 |
0.0018 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
3.1161 |
3.1161 |
0.0476 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
3.0685 |
3.0685 |
0.0206 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
3.0479 |
3.0479 |
-0.0325 |
-1.06 |
| 2025-12-17 |
3.0804 |
3.0804 |
0.0701 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
3.0103 |
3.0103 |
-0.0455 |
-1.49 |