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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3967 |
3.3967 |
-0.0297 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
3.4264 |
3.4264 |
0.0237 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
3.4027 |
3.4027 |
0.0018 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
3.4009 |
3.4009 |
0.0283 |
0.84 |
| 2026-02-09 |
3.3726 |
3.3726 |
0.0938 |
2.86 |
| 2026-02-06 |
3.2788 |
3.2788 |
-0.0145 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
3.2933 |
3.2933 |
-0.0373 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
3.3306 |
3.3306 |
-0.0120 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
3.3426 |
3.3426 |
0.0518 |
1.57 |
| 2026-02-02 |
3.2908 |
3.2908 |
-0.1057 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
3.3965 |
3.3965 |
-0.0177 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
3.4142 |
3.4142 |
-0.0507 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
3.4649 |
3.4649 |
0.0017 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
3.4632 |
3.4632 |
0.0559 |
1.64 |
| 2026-01-26 |
3.4073 |
3.4073 |
-0.0390 |
-1.13 |
| 2026-01-23 |
3.4463 |
3.4463 |
0.0289 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
3.4174 |
3.4174 |
-0.0200 |
-0.58 |
| 2026-01-21 |
3.4374 |
3.4374 |
0.0488 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
3.3886 |
3.3886 |
-0.0278 |
-0.81 |
| 2026-01-19 |
3.4164 |
3.4164 |
-0.0076 |
-0.22 |