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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9906 |
1.9906 |
-0.0502 |
-2.46 |
| 2026-02-12 |
2.0408 |
2.0408 |
0.0237 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
2.0171 |
2.0171 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
2.0227 |
2.0227 |
-0.0117 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0631 |
3.20 |
| 2026-02-06 |
1.9713 |
1.9713 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.9695 |
1.9695 |
-0.0707 |
-3.47 |
| 2026-02-04 |
2.0402 |
2.0402 |
-0.0494 |
-2.36 |
| 2026-02-03 |
2.0896 |
2.0896 |
0.0369 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
2.0527 |
2.0527 |
-0.0936 |
-4.36 |
| 2026-01-30 |
2.1463 |
2.1463 |
-0.0211 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
2.1674 |
2.1674 |
-0.0172 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
2.1846 |
2.1846 |
0.0283 |
1.31 |
| 2026-01-27 |
2.1563 |
2.1563 |
0.0515 |
2.45 |
| 2026-01-26 |
2.1048 |
2.1048 |
0.0078 |
0.37 |
| 2026-01-23 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0305 |
1.47 |
| 2026-01-21 |
2.0708 |
2.0708 |
0.0518 |
2.57 |
| 2026-01-20 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0417 |
-2.02 |
| 2026-01-19 |
2.0607 |
2.0607 |
0.0177 |
0.87 |