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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0302 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
2.0088 |
2.0088 |
-0.0183 |
-0.90 |
| 2026-01-07 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0147 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
2.0124 |
2.0124 |
-0.0073 |
-0.36 |
| 2026-01-05 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0535 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
1.9662 |
1.9662 |
-0.0447 |
-2.22 |
| 2025-12-30 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0105 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
2.0004 |
2.0004 |
0.0073 |
0.37 |
| 2025-12-26 |
1.9931 |
1.9931 |
0.0111 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0061 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0326 |
1.68 |
| 2025-12-23 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0043 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0706 |
3.78 |
| 2025-12-19 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0037 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.8647 |
1.8647 |
-0.0437 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0895 |
4.92 |
| 2025-12-16 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0547 |
-2.92 |
| 2025-12-15 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0602 |
-3.11 |
| 2025-12-12 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0150 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0276 |
-1.42 |