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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
3.0175 |
3.0175 |
0.0970 |
3.32 |
| 2026-06-16 |
2.9205 |
2.9205 |
0.1161 |
4.14 |
| 2026-06-15 |
2.8044 |
2.8044 |
0.1870 |
7.14 |
| 2026-06-12 |
2.6174 |
2.6174 |
-0.0305 |
-1.15 |
| 2026-06-11 |
2.6479 |
2.6479 |
-0.0095 |
-0.36 |
| 2026-06-10 |
2.6574 |
2.6574 |
-0.0763 |
-2.79 |
| 2026-06-09 |
2.7337 |
2.7337 |
0.1262 |
4.84 |
| 2026-06-08 |
2.6075 |
2.6075 |
-0.0812 |
-3.02 |
| 2026-06-05 |
2.6887 |
2.6887 |
-0.1062 |
-3.80 |
| 2026-06-04 |
2.7949 |
2.7949 |
0.0179 |
0.64 |
| 2026-06-03 |
2.7770 |
2.7770 |
0.1479 |
5.63 |
| 2026-06-02 |
2.6291 |
2.6291 |
0.1431 |
5.76 |
| 2026-06-01 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.1082 |
-4.17 |
| 2026-05-29 |
2.5942 |
2.5942 |
-0.0864 |
-3.22 |
| 2026-05-28 |
2.6806 |
2.6806 |
0.0644 |
2.46 |
| 2026-05-27 |
2.6162 |
2.6162 |
-0.0413 |
-1.55 |
| 2026-05-26 |
2.6575 |
2.6575 |
-0.0307 |
-1.14 |
| 2026-05-25 |
2.6882 |
2.6882 |
0.1131 |
4.39 |
| 2026-05-22 |
2.5751 |
2.5751 |
0.0952 |
3.84 |
| 2026-05-21 |
2.4799 |
2.4799 |
-0.1385 |
-5.29 |