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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0895 |
4.92 |
| 2025-12-16 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0547 |
-2.92 |
| 2025-12-15 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0602 |
-3.11 |
| 2025-12-12 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0150 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0276 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
1.9464 |
1.9464 |
0.0180 |
0.93 |
| 2025-12-09 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0298 |
1.57 |
| 2025-12-08 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0745 |
4.08 |
| 2025-12-05 |
1.8241 |
1.8241 |
0.0245 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
1.7996 |
1.7996 |
0.0117 |
0.65 |
| 2025-12-03 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0108 |
-0.60 |
| 2025-12-01 |
1.8055 |
1.8055 |
0.0198 |
1.11 |
| 2025-11-28 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-11-27 |
1.7815 |
1.7815 |
-0.0074 |
-0.41 |
| 2025-11-26 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0732 |
4.27 |
| 2025-11-25 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0462 |
2.77 |
| 2025-11-24 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0067 |
-0.40 |
| 2025-11-21 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0964 |
-5.44 |
| 2025-11-20 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0237 |
-1.32 |