长安鑫盈混合A 净资产规模 6.22 亿元，比上期增加 15.49% , 股票配置占比上期增加 13.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.74 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 9.03 | 0.28 | 3.60 | 6.22 | 7.72 |
| 2025-06-30 | 5.94 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7.58 | 0.21 | 3.12 | 5.39 | 6.65 |
| 2025-03-31 | 5.77 | 83.08 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 15.61 | 0.09 | 1.31 | 5.72 | 6.94 |
| 2024-12-31 | 5.68 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 11.01 | 0.03 | 0.40 | 5.13 | 6.41 |
| 2024-09-30 | 5.87 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 7.48 | 0.00 | 0.05 | 5.29 | 6.34 |
| 2024-06-30 | 5.75 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 8.14 | 0.02 | 0.26 | 5.24 | 6.28 |
| 2024-03-31 | 5.83 | 90.39 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 7.38 | 0.14 | 2.23 | 5.38 | 6.45 |
| 2023-12-31 | 5.56 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 12.59 | 0.04 | 0.57 | 5.34 | 6.40 |