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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0214 |
-1.38 |
| 2026-01-15 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0170 |
-1.09 |
| 2026-01-14 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0127 |
0.82 |
| 2026-01-12 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0119 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0081 |
0.53 |
| 2026-01-07 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0360 |
2.41 |
| 2026-01-06 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0131 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0642 |
4.53 |
| 2025-12-31 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0168 |
-1.17 |
| 2025-12-29 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0211 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0139 |
-0.94 |
| 2025-12-25 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0092 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0063 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0264 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0035 |
-0.24 |