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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0981元
- 基金经理：
- 滕越,黄晓婷
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2160 |
1.3141 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.2146 |
1.3127 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.2180 |
1.3161 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.2123 |
1.3104 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.2145 |
1.3126 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.2161 |
1.3142 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.2146 |
1.3127 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.2181 |
1.3162 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.2151 |
1.3132 |
0.0061 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.2095 |
1.3076 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-20 |
1.2120 |
1.3101 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.2135 |
1.3116 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.2176 |
1.3157 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.2155 |
1.3136 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.2185 |
1.3166 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.2207 |
1.3188 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.2220 |
1.3201 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.2242 |
1.3223 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2249 |
1.3230 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.2225 |
1.3206 |
-0.0024 |
-0.18 |