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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0981元
- 基金经理：
- 滕越,黄晓婷
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2214 |
1.3195 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.2245 |
1.3226 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
1.2185 |
1.3166 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.2151 |
1.3132 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.2136 |
1.3117 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2131 |
1.3112 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.2088 |
1.3069 |
0.0058 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.2035 |
1.3016 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
1.2018 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2017 |
1.2998 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.2040 |
1.3021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2039 |
1.3020 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2015 |
1.2996 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1998 |
1.2979 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2005 |
1.2986 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1997 |
1.2978 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1975 |
1.2956 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.1960 |
1.2941 |
0.0046 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.1918 |
1.2899 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1929 |
1.2910 |
-0.0021 |
-0.16 |