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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1071元
- 基金经理：
- 滕越,黄晓婷
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2484 |
1.3555 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
1.2494 |
1.3565 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.2488 |
1.3559 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2484 |
1.3555 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2487 |
1.3558 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.2467 |
1.3538 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.2448 |
1.3519 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2445 |
1.3516 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2446 |
1.3517 |
0.0056 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.2395 |
1.3466 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-01-30 |
1.2432 |
1.3503 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.2458 |
1.3529 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.2476 |
1.3547 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.2461 |
1.3532 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2462 |
1.3533 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2483 |
1.3554 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.2461 |
1.3532 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.2436 |
1.3507 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.2416 |
1.3487 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2425 |
1.3496 |
0.0010 |
0.07 |