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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1071元
- 基金经理：
- 滕越,黄晓婷
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2341 |
1.3412 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
1.2327 |
1.3398 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.2361 |
1.3432 |
0.0064 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.2303 |
1.3374 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.2326 |
1.3397 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.2342 |
1.3413 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.2326 |
1.3397 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.2361 |
1.3432 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.2331 |
1.3402 |
0.0063 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.2274 |
1.3345 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-03-20 |
1.2299 |
1.3370 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.2314 |
1.3385 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.2356 |
1.3427 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.2334 |
1.3405 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.2364 |
1.3435 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.2387 |
1.3458 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.2400 |
1.3471 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.2422 |
1.3493 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2429 |
1.3500 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.2404 |
1.3475 |
-0.0024 |
-0.18 |