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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1071元
- 基金经理：
- 滕越,黄晓婷
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2416 |
1.3487 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2414 |
1.3485 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.2402 |
1.3473 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.2388 |
1.3459 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.2419 |
1.3490 |
0.0068 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
1.2357 |
1.3428 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.2323 |
1.3394 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.2308 |
1.3379 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2302 |
1.3373 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.2259 |
1.3330 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.2205 |
1.3276 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2187 |
1.3258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2186 |
1.3257 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.2209 |
1.3280 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2208 |
1.3279 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2184 |
1.3255 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2167 |
1.3238 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2174 |
1.3245 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2165 |
1.3236 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2143 |
1.3214 |
0.0018 |
0.13 |