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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1071元
- 基金经理：
- 滕越,黄晓婷
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2205 |
1.3276 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2187 |
1.3258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2186 |
1.3257 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.2209 |
1.3280 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2208 |
1.3279 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2184 |
1.3255 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2167 |
1.3238 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2174 |
1.3245 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2165 |
1.3236 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2143 |
1.3214 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.2127 |
1.3198 |
0.0046 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.2085 |
1.3156 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.2096 |
1.3167 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.2115 |
1.3186 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.2098 |
1.3169 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.2109 |
1.3180 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.2084 |
1.3155 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.2097 |
1.3168 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2091 |
1.3162 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
1.2057 |
1.3128 |
-0.0033 |
-0.25 |