招商金鸿债券A 净资产规模 4.16 亿元，比上期增加 -8.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.85 | 97.88 | 0.41 | 1.36 | 0.23 | 0.76 | 4.16 | 30.50 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 98.29 | 0.23 | 1.38 | 0.06 | 0.33 | 4.56 | 17.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 92.29 | 0.19 | 1.11 | 1.10 | 6.60 | 4.08 | 16.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 97.66 | 0.02 | 1.77 | 0.01 | 0.57 | 0.19 | 1.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 95.86 | 0.04 | 3.25 | 0.01 | 0.89 | 0.23 | 1.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 97.24 | 0.01 | 1.15 | 0.02 | 1.61 | 0.23 | 1.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 98.51 | 0.02 | 1.29 | 0.00 | 0.20 | 0.38 | 1.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 97.37 | 0.06 | 2.52 | 0.00 | 0.11 | 0.69 | 2.32 |