招商金鸿债券A 报告期末总份额 3.43 亿份，比上期增加 -11.16% , 期末净资产 4.16 亿元，比上期增加 -8.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.64 | 1.07 | 3.43 | -11.16 | 4.16 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.05 | 3.86 | 9.07 | 4.56 |
| 2025-03-31 | 3.60 | 0.23 | 3.54 | 2,073.04 | 4.08 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | -18.00 | 0.19 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | -1.14 | 0.23 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.34 | 0.20 | -38.56 | 0.23 |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.66 | 0.33 | -46.00 | 0.38 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 0.40 | 0.61 | -35.78 | 0.69 |