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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 67.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0142 |
1.17 |
| 2026-01-13 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-01-12 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0356 |
3.05 |
| 2026-01-09 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0157 |
-1.33 |
| 2026-01-07 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0218 |
-1.81 |
| 2026-01-06 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0080 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0509 |
4.44 |
| 2025-12-31 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0100 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0107 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0111 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2025-12-22 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0056 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0113 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0096 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0204 |
-1.75 |