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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 68.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0229 |
-2.06 |
| 2026-02-11 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0147 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0167 |
-1.50 |
| 2026-02-05 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0055 |
0.50 |
| 2026-02-04 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0263 |
-2.32 |
| 2026-02-03 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0207 |
-1.79 |
| 2026-02-02 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0235 |
-1.99 |
| 2026-01-30 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0274 |
-2.27 |
| 2026-01-29 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0168 |
1.41 |
| 2026-01-27 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0132 |
1.12 |
| 2026-01-26 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0083 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0079 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0101 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2026-01-19 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0191 |
-1.60 |
| 2026-01-16 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0030 |
-0.25 |