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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 68.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0160 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0163 |
-1.72 |
| 2026-03-27 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-26 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0238 |
-2.45 |
| 2026-03-25 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0191 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0215 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0225 |
-2.36 |
| 2026-03-20 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0302 |
-3.07 |
| 2026-03-19 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0361 |
-3.53 |
| 2026-03-18 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0194 |
1.93 |
| 2026-03-13 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-12 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0088 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0326 |
3.30 |
| 2026-03-09 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-06 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0313 |
3.27 |
| 2026-03-05 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0146 |
-1.50 |