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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.6100元
- 基金经理：
- 李骥
- 成立日期：
- 2018-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3626 |
1.9726 |
-0.0367 |
-1.73 |
| 2026-02-12 |
1.3866 |
1.9966 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.3860 |
1.9960 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.3837 |
1.9937 |
0.0138 |
0.65 |
| 2026-02-09 |
1.3747 |
1.9847 |
0.0241 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
1.3589 |
1.9689 |
-0.0127 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
1.3672 |
1.9772 |
-0.0174 |
-0.83 |
| 2026-02-04 |
1.3786 |
1.9886 |
0.0049 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.3754 |
1.9854 |
0.0067 |
0.32 |
| 2026-02-02 |
1.3710 |
1.9810 |
-0.0622 |
-2.88 |
| 2026-01-30 |
1.4117 |
2.0217 |
-0.0625 |
-2.82 |
| 2026-01-29 |
1.4526 |
2.0626 |
0.0191 |
0.87 |
| 2026-01-28 |
1.4401 |
2.0501 |
0.0498 |
2.32 |
| 2026-01-27 |
1.4075 |
2.0175 |
0.0194 |
0.91 |
| 2026-01-26 |
1.3948 |
2.0048 |
0.0295 |
1.40 |
| 2026-01-23 |
1.3755 |
1.9855 |
0.0067 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.3711 |
1.9811 |
-0.0170 |
-0.80 |
| 2026-01-21 |
1.3822 |
1.9922 |
0.0231 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
1.3671 |
1.9771 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.3643 |
1.9743 |
-0.0008 |
-0.04 |