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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6100元
- 基金经理：
- 刘武健,杨志勇
- 成立日期：
- 2018-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2974 |
1.9074 |
-0.0061 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.3014 |
1.9114 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.3045 |
1.9145 |
0.0107 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.2975 |
1.9075 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.2987 |
1.9087 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.2970 |
1.9070 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.2948 |
1.9048 |
-0.0116 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
1.3024 |
1.9124 |
0.0099 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.2959 |
1.9059 |
0.0197 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.2830 |
1.8930 |
-0.0454 |
-2.26 |
| 2026-03-20 |
1.3127 |
1.9227 |
-0.0156 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
1.3229 |
1.9329 |
-0.0353 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.3460 |
1.9560 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.3462 |
1.9562 |
-0.0067 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.3506 |
1.9606 |
-0.0139 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
1.3597 |
1.9697 |
-0.0073 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.3645 |
1.9745 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.3658 |
1.9758 |
0.0083 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
1.3604 |
1.9704 |
0.0174 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
1.3490 |
1.9590 |
-0.0144 |
-0.69 |