加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.6100元
- 基金经理：
- 李骥
- 成立日期：
- 2018-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3261 |
1.9361 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3259 |
1.9359 |
0.0153 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
1.3159 |
1.9259 |
-0.0160 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.3264 |
1.9364 |
0.0047 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3233 |
1.9333 |
-0.0049 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.3265 |
1.9365 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3274 |
1.9374 |
0.0057 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.3237 |
1.9337 |
0.0186 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.3115 |
1.9215 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.3091 |
1.9191 |
0.0046 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.3061 |
1.9161 |
0.0217 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.2919 |
1.9019 |
-0.0322 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
1.3130 |
1.9230 |
-0.0076 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.3180 |
1.9280 |
0.0223 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
1.3034 |
1.9134 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.3063 |
1.9163 |
0.0076 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.3013 |
1.9113 |
-0.0193 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
1.3139 |
1.9239 |
-0.0099 |
-0.49 |
| 2025-12-05 |
1.3204 |
1.9304 |
0.0188 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.3081 |
1.9181 |
0.0052 |
0.26 |